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黄金券商股作为月度券商策略的本质，是月度机构观点的主题。 总体来看，6月份黄金和股票权重最高的板块包括电子、电气设备、汽车、医药和生物； 农林牧渔、石油石化、房地产等行业权重进一步提升。
热门黄金股方面，牧原股份和温氏股份两大养猪股受到众多券商一致推荐。 此外，石油、电力设备等多个板块也有不少头部个股； 、电子等，被众多券商推荐。
对于6月行情，部分券商认为，随着5月市场震荡调整，6月行情整体向好，指数有望上涨。 风格方面，多家券商认为6月价值风格将占据主导地位，股息类资产一致看好。
电子电器、汽车受青睐
截至目前，已有约40家券商宣布6月份黄金股上市。
据开元证券金工魏建荣团队分析，6月份，电子、电器、汽车、医药生物等行业的黄金股占比最高。 6月份黄金股权重最高的板块是：电子、电气设备、汽车以及制药和生物。 与上月相比，本月权重增加最多的行业为：农业、林业、畜牧业、渔业、石油石化、房地产，权重减少最多的行业为：机械设备、通信； ，以及医学和生物学。
纵观今年券商黄金股的表现，部分券商推荐的黄金股组合表现出了明显的超额收益。 Wind数据显示，表现最好的黄金股票组合是东方证券，其黄金股票组合今年迄今上涨超过24%； 第二名是国联证券，其黄金股投资组合每年增长超过20%； ——迄今为止，此外，国信证券和长城证券、长江证券的黄金股组合年内涨幅也超过10%。
猪、油、电龙头受青睐
从6月热门黄金股来看，牧原股份获得机构一致推荐最高的10家券商推荐； 本月温氏股份还获得5家券商推荐。
此外，6月份多家机构一致推荐的公司还有石油石化板块的中海油、中石油； 电气装备领域CATL、东方电缆； 电子行业的工业富联、兆易创新、华北地区； 钼业、山东黄金等 在有色金属行业。
具体来说，牧原股份获得民生证券、招商证券、中原证券等10家券商一致推荐。 中原证券认为，由于年初种猪产能持续枯竭，这体现在生猪供应和猪肉价格表现上，预计2024年上半年猪肉价格将继续反弹。 2024年下半年，预计将达到年内高点20元/公斤左右，牧原股份作为行业龙头，有望迎来业绩逆转。
同样属于生猪养殖板块的温氏股份本月也获得了五家券商的推荐。 华安证券认为，生猪养殖行业去产能有望加速，预计2024年下半年新一轮猪肉价格上涨。 是生猪养殖领域的龙头企业。 2023年至2024年，生猪出栏量预计将保持快速增长，成本持续下降。
6月，中国海油获得海通证券、中泰证券等7家券商推荐。 对于推荐理由，中泰证券分析称，预计油价将高位波动，利好上游业绩。 油价方面，需求方面，北半球即将进入汽油需求旺季，欧亚大陆炼厂检修期即将结束，供应方面装置逐步恢复生产； 在OPEC 预计维持当前减产规模的背景下，如果美国此时不释放额外的自产油，SPR和亚洲炼厂的裂解利润是否在旺季逐渐增加，以及全球出口紧平衡加剧。 6月至9月原油持续上涨。 作为世界一流的纯勘探生产公司，中海油通过强大的技术自主权实现增储增产，高盈利能力有望持续。
派息资产受到一致青睐
展望6月券商策略观点，大势分析方面，部分券商认为，随着5月行情波动，6月行情整体向好，指数有望上涨。 ; 部分机构认为6月仍将震荡。 风格方面，多家券商认为6月价值风格将占据主导地位，股息类资产一致看好。
东吴证券策略团队陈力认为，6月份市场整体向好，继续看好“价值”股。 在设置方面，建议关注上游、价格走势和价值。 一是看好上游能源和公用事业； 二是聚焦“深化改革”，建议重点关注电力行业和医药行业； 转移到地方政府的时候，应该鼓励地方政府加大消费刺激力度，让他们开始更加看好消费。
浙商证券认为，5月份市场反复震荡已蓄势待发，6月份指数有望上涨。 主要推动力是房地产政策频发以及超长期国债发行提振预期。 经济复苏。 就6月结构而言，一方面重点关注以通信、电子为代表的硬科技机遇。 发酵的基础是估值处于低位，经济向好是催化剂，国家算力。 新技术产业催化密集，其次，苹果全球开发者大会WWDC 2024将于6月10日至14日举行。 另一方面关注红利板块分布，涵盖上游资源、稳定红利、海外制造等指标。
申万宏源旺盛策略团队认为，6月会有短期震荡，需保持耐心。 当前房地产政策的催化密度已经达到较高水平，对应内需预期改善的峰值，这意味着房地产周期和内需的复苏已经完成。 海外方面，美联储年内降息预期减弱，外资回流趋势放缓，核心资产出现短暂喘息。 尽管市场不存在重大下行风险，但出口链、消费和景气启动周期的改善难以维持。 市场短期内缺乏新的进攻方向，仍将处于震荡行情中。
配置方面，申万宏源建议调整期坚守数值。 具体来说，第一，近期技术是盈利方向，重点催化AI和畅销应用； 其次，高股息是全年重点，建议重点关注中期重点。 体积、消耗量、电量等方向； 第三，外资、南向资金参与港股重估，回调后可逢低追涨。 建议关注港股高股息。 和互联网。
中信建投首席战略官陈果认为，战略上仍可看好A股，战术上应以短期防御为主，耐心等待。 在配置上，我们始终采用最低股息仓位，重点关注具有独立基本面逻辑的板块，如电力、畜牧业、有色金属等。
陈果还提到，市场近期尝试从红利输出转向内需是顺周期的，主要关注两个指标，一是房价涨幅环比，二是房地产环比。 但目前在耐用性和空间方面存在差异。 一方面，在需求支撑存疑的背景下，上游资源产品价格波动加剧，另一方面，中游行业涨价动力逐渐减弱。 另一方面，政策实施后房地产链条基本面发生变化。 改进和进一步的政策改进仍有待观察。
民生证券首席策略官穆一岭认为，资源类产品仍是优先推荐，包括石油、铜、煤炭、资源交通、铝、贵金属等。 在金融业“去金融化”的世界里，如果尾部风险得到解决，那么过去十年利润上升和估值下降的结合将成为利润触底和估值修复的机会。 关注银行和保险。 同时，在国内经济流动正在复苏、企业面临逐步增长但利润不增的环境下，建议将红利资产配置到铁路、电力、公路、燃气等领域。
编辑：杨玉成
重读：陶潜
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